99-99999999-9 2025-03-302026-03-30 99-99999999-9 2026-03-30 99-99999999-9 2024-03-302025-03-30 99-99999999-9 2025-03-30 iso4217:ARS

Dinámica del Sistema: Flujo de Efectivo

Evalúe la creación, preservación o erosión del valor en el tiempo (Método Directo Comparativo).

Resumen de Posición Actual

Propuesta (Canvas):
Solución: No definida
Recursos Clave:
Liquidez (R1):
No calculado
Riesgo Quiebra (Z-Score):
No calculado

Fechas y Saldos de Efectivo

Período Actual
Período Anterior

Actividades Operativas (Generación de Valor Central)

Concepto Actual ($) Anterior ($)
Cobro por ventas de bienes y servicios
Pagos a proveedores
Pagos al personal y cargas sociales
Pagos del impuesto a las ganancias
Pagos de otros impuestos
Neto por pagos/cobros IVA
Pagos de intereses
Cobros de intereses

Actividades de Inversión (Preservación/Crecimiento)

Concepto Actual ($) Anterior ($)
Pagos por adquisición de bienes de uso
Cobros de dividendos o intereses

Actividades de Financiación (Estructura de Capital)

Concepto Actual ($) Anterior ($)
Pagos por reembolsos de préstamos
Pagos de intereses bancarios
Cobros por sobregiros bancarios

Resultados Financieros y por Tenencia (FyT)

Concepto Actual ($) Anterior ($)
Diferencias de cambio
Resultados financieros y por tenencia (E y EE)

Análisis Prospectivo: Multiplicadores de Flujo

Defina los coeficientes para simular escenarios de liquidez (Ej: 1.15 = +15%, 0.85 = -15%).

Flujo Sensible Escenario Pesimista Escenario Optimista
Flujo Operativo (Fo)
Impacto en cobranzas/pagos operativos
Flujo de Inversión (Fi)
Variación en CAPEX
Flujo de Financiación (Ff)
Costo de deuda o aportes